湖北某工程建设集团成立于2003年，主要从事市政工程和房建工程总承包，旗下有4个分公司分别承接不同区域的工程项目，同时在施项目常年保持在8到12个之间。集团年营收约5亿元，员工300余人，另有大量项目分包队伍和劳务人员。随着业务规模扩大，项目数量增多，集团对项目预算和资金的管理压力与日俱增。
核心痛点
项目预算超支是常态。各项目部的预算编制各自为政，项目经理在Excel里编预算报给集团审批，执行过程中费用支出不受预算约束——材料超量采购、分包费用超合同、现场管理费超标——等项目完工结算时才发现超支了，但钱已经花出去了。一年下来，全集团项目预算平均超支率接近15%，利润被吞噬严重。
资金调度混乱。8到12个项目同时推进，每个项目都有资金需求，但集团对各项目的资金状况看不清。有的项目预付款已经到账但还没动工，资金趴在项目账上；有的项目工期紧、材料采购集中，账上资金不够要找集团追加。集团财务对各项目的资金计划和使用进度掌握不及时，资金调度靠各项目经理打电话要钱，决策凭感觉。
采购各自为政。各项目部的材料采购由项目经理自行安排，同一规格的钢材、水泥，不同项目从不同供应商采购，价格差异大。集团想统一谈集中采购折扣，但不清楚各项目的采购量和价格现状，谈判没有数据支撑。
解决方案
武汉江源软件基于金蝶AI星空搭建了集团项目预算与资金管控方案。多组织预算管控体系：集团统一编制年度项目预算框架，各项目部在此框架内编制项目明细预算，报集团审批后正式下达。预算下达后嵌入项目日常业务——材料采购申请、分包付款、现场费用报销等业务单据自动受项目预算控制，超预算的申请系统拦截或触发集团特殊审批。项目预算执行率实时可视，哪个项目执行过快、哪个费用类型异常，集团管理层第一时间掌握。
资金集中管理与项目拨付：建立集团资金池，各项目预付款统一归集到集团账户，由集团按项目进度和资金计划审批拨付。项目经理申请用款，系统自动检查项目预算余额和资金计划，审批通过后从集团账户拨付到项目账户。资金趴在项目账上不用的问题解决了，资金紧张时集团统一调度的效率也大幅提升。
主要材料集中采购：对钢材、水泥、商混等大宗材料实行集团统一询价采购，系统记录各供应商报价和供货记录，按采购量谈集中折扣。项目部的零星材料和小额采购仍由项目部自行负责，但纳入系统管理，价格数据留痕。
项目成本实时归集：材料消耗、分包费用、人工成本、管理费用等按项目维度实时归集，集团管理层可以查看每个项目的实时成本数据和预算偏差率，不再等月底汇总。
实施效果
系统上线运行半年后，项目预算平均超支率从15%下降到6%以内，超支问题在事中得到控制而非事后暴露。资金集中管理后，集团整体资金利用率显著提升，项目间资金调配更加灵活，对外短期融资规模减少约1500万元。主要材料集中采购落地后，大宗材料采购成本整体下降约5%。项目成本数据实时可视，集团管理层对各项目经营状况的把控力大幅增强。
客户感言
"以前各项目各自为政，预算编了等于没编，等结算时才发现超支，利润已经没了。现在预算管控嵌到了日常业务里，超预算的采购直接拦在源头。资金集中管理也让我们调度灵活多了，不用再等项目经理打电话要钱才知道哪儿缺钱。江源软件的顾问对我们工程行业的管控痛点很了解，方案抓住了预算和资金这两个核心。"——该集团财务总监
关于武汉江源
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